En la jornada de hoy me gustaría compartir con vosotros algunos  datos históricos del mercado de valores español que creo resultarán interesantes para los bolsistas.

La estacionalidad es uno de los patrones estadísticos más conocidos en los mercados, la mayoría de ellos tienen una explicación razonable detrás, como por ejemplo que los fondos de acciones tratan de mejorar los resultados de cara a fin de año, empujando los precios de las acciones. Siempre es interesante tener esta información como complemento y es fácil acceder a ella haciendo uso de la herramienta “estacionalidad por periodos” de esBolsa.com.

Como ejemplo, disponemos de datos del mercado español desde 1990 y esta que podéis ver a continuación sería la estacionalidad anual de la bolsa española a lo largo de su historia.

Desde un punto de vista estadístico, el último trimestre del año es claramente el más rentable de la bolsa española en el transcurso de la historia. Los meses que van de febrero a abril también tienden a ser positivos, mientras que las fechas comprendidas entre junio y septiembre son las más débiles. Los meses de enero y mayo tienden a ser bastante planos.

Como siempre os digo, los patrones estacionales están ahí para ofrecer una visión orientadora (que no operativa) de los mercados. Estos datos están bien para conocer cómo ha reaccionado el mercado ante situaciones similares, pero a la hora de operar lo importante siempre serán los aspectos técnicos que muestren tanto los mercados, como los sectores y los valores.

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